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基金會計管理系統 (PAM)

提供給基金公司 ,或委外/受託之金融業者,完整記錄對各金融商品的下單、交易、庫存、收益分配、帳務資料,提供相關分析、控管以及管理性報表;並且能夠用以計算處理,產生基金之淨值...

  • 基金會計管理系統 (PAM)

    基金會計管理系統 (PAM;Portfolio Accounting Management System)

    博暉的基金會計管理系統已協助台灣相關業者管理超過200多檔基金、3400億以上基金規模 (More Than 11.3 billion USD);服務對象多為外資企業、國內大型投信與金控之關係企業。(2014/12統計資料)

    系統主要提供給基金公司 (投信),或委外/受託之金融業者,完整記錄對各金融商品的下單、交易、庫存、收益分配、帳務資料,提供相關分析、控管以及管理性報表;並且能夠用以計算處理,產生基金之淨值。

    每日依據交易項目及金融商品特性,自動產生相關交割、估息、評價、折溢價傳票,並可產生主管機管所需之相關報表,協助客戶達到作業管理的最佳化(Operational Excellence)。

    產品特色:

    完整的系統流程,涵蓋『投資研究報告』、『商品下單』、『交易處理』、『會計帳務』及『稽核控管』等日常處理程序。

    ● 投資商品廣泛
        包含目前市面上常見之金融商品及衍生性商品交易,如:國內外債券、股票、指數期貨、利率期貨、指數選擇權、基金、短投、定存、信用交易、CCS、IRS等。

    ● 友善的操作介面、與實務結合的作業流程、快速的帳務處理
        各步驟皆有相關報表,輔助使用者檢查資料審核,並提供各式會計報表,輔助會計核帳,減輕人力負擔。

    ● 密切貼合主管機關規範
        產生提供投信投顧公會、信託公會所需上傳之資料。

    ● 系統具擴充延展性
        系統採取整合化,模組化與參數化設計,可依客戶需要彈性調整、擴充功能模組;如最新支援外幣計價基金、多幣別基金。

    ● 跨平台系統一貫化無縫整合
        - 與境內基金事務管理系統整合,可做每日申贖數據、淨值、在外流通單位數的自動化拋轉。
        - 可進一步與股票下單系統整合,與各券商間作自動拋轉交易並回報結果。(若同時採購電子下單系統)
        - 可搭配嚴謹的投資限額管理、靈活調控設定之全方位稽核控管。(若同時採購投資法令遵循管理系統)

    風險控管:

    作業流程檢驗點機制
        各作業結帳/回帳流程控管點,避免人工疏忽並符合在地法令要求。

    彈性下單風控機制
        可依照各基金投資組合不同,作不同的下單風險控管。

    權限控管機制
        小至功能鍵(如匯出、列印功能)、大至菜單選項功能,均以權限控管人員使用情境。

    覆核功能
        提供EVA覆核功能,客戶可依照資料屬性及內部控管需求,設定覆核流程。

    資料異動記錄Log設定
        針對各個資料檔案,可自行設定與啟動各資料的存取或異動紀錄。

    系統架構圖:

    衍生整合性系統

    電子下單系統  :整合自動化電子下單交易功能
    投資法令遵循管理系統 :交易前、中、後之法規及限額等各種投資規範稽核控管系統